广发中证A500ETF
(563800)公募ETF指数型
1.1606
1.65%+0.0191
单位净值 [2025-10-21]
1.1606
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：1.62%
- 最近一季：15.05%
- 最近半年：26.33%
- 今年以来：22.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.06%
- 成立日期：2024-11-11
- 基金经理：罗国庆 霍华明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：191.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：185.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 185.49 | 184.96 | 184.14 | 99.27% | 99.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.24 | 0.67% | 0.67% | 0.10 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-03-31 | 204.11 | 203.64 | 202.97 | 99.44% | 99.44% | 0.03 | 0.01% | 0.01% | 1.05 | 0.51% | 0.51% | 0.07 | 0.04% | 0.04% |