摩根沪深300自由现金流ETF
(563900)公募ETF指数型
1.1723
0.45%+0.0053
单位净值 [2025-12-05]
1.1939
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.94%
- 最近一季：6.52%
- 最近半年：16.41%
- 今年以来：19.58%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.58%
- 成立日期：2025-04-24
- 基金经理：曲蕾蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1723 | 1.1939 | 0.45% |
| 2025-12-04 | 1.1670 | 1.1886 | 0.06% |
| 2025-12-03 | 1.1663 | 1.1879 | 0.09% |
| 2025-12-02 | 1.1653 | 1.1869 | -0.06% |
| 2025-12-01 | 1.1660 | 1.1876 | 1.23% |
| 2025-11-28 | 1.1518 | 1.1734 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.1513 | 1.1729 | 0.17% |
| 2025-11-26 | 1.1493 | 1.1709 | -0.14% |
| 2025-11-25 | 1.1509 | 1.1725 | 0.32% |
| 2025-11-24 | 1.1472 | 1.1688 | -0.58% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根沪深300自由现金流ETF | 1.78% | 1.94% | 6.52% | 16.41% | 0.00% | 19.58% |
| 同类型排名 | 262/1215 | 124/1215 | 261/1215 | 657/1215 | 1087/1215 | 683/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.33亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>