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东吴价值成长双动力(580002) 数据日期:2008-09-04
| 最新净值: | 1.137 |
| 累计净值: | 1.657 |
| 日 涨 幅: | -0.03% |
| 基金公司: | 东吴基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2006-12-15 | 基金经理: | 王炯 | 投资风格: | 增值型 |
| 最新份额: | 18.99亿份 | 持有人数: | 101848 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
| 总资产 | 32.80亿元 | 净资产 | 31.33亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 19.03 | 60.75 | 58.04 |
| 债券 | 6.00 | 19.15 | 18.29 |
| 现金 | 7.04 | 22.48 | 21.48 |
| 权证 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| 其他 | 0.71 | 2.25 | 2.15 |
| 总资产 | 40.36亿元 | 净资产 | 39.18亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 33.01 | 84.25 | 81.80 |
| 债券 | 0.97 | 2.48 | 2.40 |
| 现金 | 5.72 | 14.59 | 14.16 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.66 | 1.68 | 1.64 |
| 总资产 | 42.20亿元 | 净资产 | 41.33亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 36.30 | 87.84 | 86.03 |
| 债券 | 1.36 | 3.29 | 3.22 |
| 现金 | 3.86 | 9.33 | 9.14 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.68 | 1.65 | 1.61 |
| 总资产 | 55.21亿元 | 净资产 | 47.44亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 38.56 | 81.29 | 69.84 |
| 债券 | 0.79 | 1.66 | 1.42 |
| 现金 | 14.10 | 29.73 | 25.54 |
| 权证 | 0.53 | 1.11 | 0.96 |
| 其他 | 1.23 | 2.60 | 2.23 |
| 总资产 | 36.37亿元 | 净资产 | 34.55亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 32.62 | 94.41 | 89.69 |
| 债券 | 0.39 | 1.13 | 1.07 |
| 现金 | 2.76 | 7.98 | 7.58 |
| 权证 | 0.33 | 0.97 | 0.92 |
| 其他 | 0.27 | 0.78 | 0.74 |
| 总资产 | 18.47亿元 | 净资产 | 17.59亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 15.10 | 85.84 | 81.76 |
| 债券 | 0.39 | 2.22 | 2.12 |
| 现金 | 2.92 | 16.60 | 15.81 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 0.33 | 0.32 |