东吴行业轮动(580003) 数据日期:2008-12-01
| 最新净值: | 0.722 |
| 累计净值: | 0.722 |
| 日 涨 幅: | 1.93% |
| 基金公司: | 东吴基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2008-04-23 | 基金经理: | 庞良永 | 投资风格: | 大盘成长型 |
| 最新份额: | 27.41亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
| 总资产 | 20.45亿元 | 净资产 | 20.28亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 12.51 | 61.71 | 61.20 |
| 债券 | 3.81 | 18.78 | 18.62 |
| 现金 | 3.17 | 15.63 | 15.50 |
| 权证 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| 其他 | 0.95 | 4.67 | 4.63 |
| 总资产 | 29.52亿元 | 净资产 | 27.78亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 16.63 | 59.87 | 56.34 |
| 债券 | 6.42 | 23.11 | 21.75 |
| 现金 | 6.41 | 23.06 | 21.70 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 0.23 | 0.21 |
