博时上证科创板100ETF
(588030)公募ETF指数型
1.3033
1.00%+0.0130
单位净值 [2025-12-05]
1.3033
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.03%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：32.69%
- 今年以来：45.62%
- 最近一年：39.05%
- 最近两年：30.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.33%
- 成立日期：2023-09-06
- 基金经理：唐屹兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：62.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：63.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 63.40 | 63.37 | 62.60 | 98.74% | 98.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.76 | 1.20% | 1.20% | 0.04 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-03-31 | 62.70 | 62.69 | 62.14 | 99.11% | 99.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 0.89% | 0.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 75.10 | 75.04 | 74.36 | 99.01% | 99.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 0.92% | 0.92% | 0.05 | 0.07% | 0.06% |
| 2024-09-30 | 74.89 | 74.85 | 74.26 | 99.16% | 99.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 0.79% | 0.79% | 0.03 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 51.64 | 51.60 | 50.99 | 98.73% | 98.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 1.23% | 1.22% | 0.02 | 0.04% | 0.05% |
| 2024-03-31 | 54.91 | 54.87 | 54.34 | 98.95% | 98.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 1.03% | 1.03% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 54.91 | 54.87 | 54.34 | 98.95% | 98.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 1.03% | 1.03% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 85.57 | 85.49 | 84.89 | 99.21% | 99.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 0.58% | 0.58% | 0.18 | 0.21% | 0.21% |