广发中证科创创业50增强策略ETF
(588320)公募股票型指数型
2.1814
3.37%+0.0711
单位净值 [2026-06-18]
2.1814
累计净值 [2026-06-18]
2.1874
+0.04%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：14.29%
- 最近一季：44.22%
- 最近半年：51.22%
- 今年以来：46.82%
- 最近一年：150.02%
- 最近两年：190.62%
- 最近三年：133.91%
- 成立以来：118.14%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：胡骏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 98.57% | 98.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.11% | 1.11% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2025-12-31 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 99.27% | 99.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.67% | 0.67% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 97.53% | 97.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.37% | 1.35% | 0.00 | 1.10% | 1.08% |
| 2024-12-31 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 98.81% | 98.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.96% | 0.96% | 0.00 | 0.23% | 0.24% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 95.97% | 96.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.87% | 2.84% | 0.00 | 1.16% | 1.15% |
| 2023-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 95.09% | 95.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.51% | 4.47% | 0.00 | 0.40% | 0.40% |
| 2023-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 95.04% | 95.08% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.01 | 3.42% | 3.39% | 0.00 | 1.50% | 1.49% |