鹏扬中证科创创业50ETF

(588350)公募ETF指数型
+添加自选
1.3744 1.57%+0.0216
单位净值 [2025-12-04]
1.3744
累计净值 [2025-12-04]
       
净值估算 [2025-12-04   ]
  • 最近一月：-1.23%
  • 最近一季：14.32%
  • 最近半年：66.53%
  • 今年以来：56.68%
  • 最近一年：54.81%
  • 最近两年：78.87%
  • 最近三年：43.15%
  • 成立以来：37.44%
  • 成立日期：2022-10-26
  • 基金经理：施红俊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.87亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：14.72亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 14.72 14.70 14.66 99.59% 99.58% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 0.20% 0.20% 0.01 0.05% 0.06%
2025-03-31 14.78 14.76 14.72 99.61% 99.61% 0.02 0.12% 0.12% 0.02 0.16% 0.16% 0.00 0.02% 0.02%
2024-12-31 15.92 15.90 15.86 99.61% 99.60% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 0.15% 0.15% 0.01 0.08% 0.09%
2024-09-30 15.44 15.43 15.39 99.68% 99.68% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 0.12% 0.12% 0.03 0.20% 0.20%
2024-06-30 12.47 12.46 12.41 99.54% 99.54% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 0.18% 0.18% 0.03 0.20% 0.20%
2024-03-31 13.52 13.51 13.47 99.60% 99.60% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 0.15% 0.15% 0.03 0.25% 0.25%
2024-03-30 13.52 13.51 13.47 99.60% 99.60% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 0.15% 0.15% 0.03 0.25% 0.25%
2023-12-31 14.61 14.58 14.55 99.61% 99.61% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 0.13% 0.13% 0.04 0.26% 0.26%
2023-09-30 15.22 15.19 15.16 99.60% 99.60% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 0.12% 0.12% 0.04 0.28% 0.28%
2023-06-30 17.73 17.70 17.58 99.19% 99.19% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 0.27% 0.27% 0.10 0.54% 0.54%
2023-03-31 18.47 18.46 18.39 99.56% 99.56% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 0.22% 0.22% 0.04 0.22% 0.22%
2023-03-30 18.47 18.46 18.39 99.56% 99.56% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 0.22% 0.22% 0.04 0.22% 0.22%
2022-12-31 19.80 19.77 19.67 99.37% 99.37% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 0.37% 0.37% 0.05 0.26% 0.26%