广发上证科创板人工智能ETF
(588760)公募ETF指数型
0.7173
0.25%+0.0018
单位净值 [2025-12-05]
1.4346
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.63%
- 最近一季：-2.35%
- 最近半年：30.39%
- 今年以来：43.46%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.46%
- 成立日期：2025-01-15
- 基金经理：曹世宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 14.22 | 14.21 | 14.20 | 99.85% | 99.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2025-03-31 | 13.19 | 13.18 | 13.09 | 99.29% | 99.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.71% | 0.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |