工银瑞信上证科创板生物医药ETF
(588860)公募ETF指数型
0.7299
0.65%+0.0047
单位净值 [2025-11-25]
1.4598
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-2.94%
- 最近一季：-11.07%
- 最近半年：13.90%
- 今年以来：32.72%
- 最近一年：27.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：45.98%
- 成立日期：2024-08-08
- 基金经理：史宝珖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
实时情况
| 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688271 | 联影医疗 | 9.71% | 14.66 | 1872.08 | 9.74% | 0.00 (新增) |
| 2 | 688235 | 百济神州 | 6.12% | 5.06 | 1181.24 | 6.15% | 0.00 (新增) |
| 3 | 688617 | 惠泰医疗 | 5.73% | 3.72 | 1104.63 | 5.75% | 0.00 (新增) |
| 4 | 688506 | 百利天恒 | 5.41% | 3.52 | 1043.65 | 5.43% | 0.00 (新增) |
| 5 | 688578 | 艾力斯 | 4.76% | 9.86 | 917.59 | 4.77% | 0.00 (新增) |
| 6 | 688266 | 泽璟制药 | 4.54% | 8.14 | 874.87 | 4.55% | 0.00 (新增) |
| 7 | 688180 | 君实生物 | 4.15% | 23.54 | 799.86 | 4.16% | 0.00 (新增) |
| 8 | 688166 | 博瑞医药 | 3.62% | 12.99 | 697.58 | 3.63% | 0.00 (新增) |
| 9 | 688114 | 华大智造 | 3.07% | 9.13 | 592.17 | 3.08% | 0.00 (新增) |
| 10 | 688382 | 益方生物 | 3.02% | 17.76 | 582.76 | 3.03% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688271 | 联影医疗 | 8.97% | 30.97 | 3777.63 | 9.00% | -9.10 (-22.71%) |
| 2 | 688235 | 百济神州 | 7.05% | 12.43 | 2967.75 | 7.07% | -5.18 (-29.43%) |
| 3 | 688617 | 惠泰医疗 | 5.83% | 6.33 | 2452.77 | 5.84% | -2.62 (-29.24%) |
| 4 | 688578 | 艾力斯 | 4.93% | 24.31 | 2074.01 | 4.94% | -10.20 (-29.55%) |
| 5 | 688506 | 百利天恒 | 4.78% | 8.66 | 2012.22 | 4.79% | -3.62 (-29.47%) |
| 6 | 688266 | 泽璟制药 | 4.75% | 20.05 | 1999.32 | 4.76% | -8.37 (-29.45%) |
| 7 | 688114 | 华大智造 | 4.18% | 22.51 | 1761.21 | 4.19% | 22.51 (100.00%) |
| 8 | 688180 | 君实生物 | 4.15% | 58.00 | 1745.93 | 4.16% | -24.28 (-29.50%) |
| 9 | 688050 | 爱博医疗 | 3.34% | 14.35 | 1405.88 | 3.35% | -5.91 (-29.19%) |
| 10 | 688278 | 特宝生物 | 3.26% | 17.58 | 1371.17 | 3.27% | -7.38 (-29.58%) |