建信上证智选科创板创新价值ETF
(588910)公募ETF指数型
1.2463
1.92%+0.0240
单位净值 [2025-12-05]
1.2463
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-5.77%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：30.41%
- 今年以来：24.63%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.63%
- 成立日期：2025-03-20
- 基金经理：张溢麟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.2463 | 1.2463 | 1.92% |
| 2025-12-04 | 1.2228 | 1.2228 | -0.49% |
| 2025-12-03 | 1.2288 | 1.2288 | -1.13% |
| 2025-12-02 | 1.2428 | 1.2428 | -0.90% |
| 2025-12-01 | 1.2541 | 1.2541 | -1.14% |
| 2025-11-28 | 1.2686 | 1.2686 | 2.16% |
| 2025-11-27 | 1.2418 | 1.2418 | 0.36% |
| 2025-11-26 | 1.2373 | 1.2373 | -0.49% |
| 2025-11-25 | 1.2434 | 1.2434 | 0.93% |
| 2025-11-24 | 1.2320 | 1.2320 | 2.21% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信上证智选科创板创新价值ETF | -1.53% | -5.69% | 3.85% | 29.36% | 0.00% | 22.28% |
| 同类型排名 | 1111/1201 | 1116/1201 | 640/1201 | 330/1201 | 1101/1201 | 589/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.99亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 14.44亿份 | 8296 |
基金经理
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张溢麟 上任时间：2025-03-20
张溢麟先生:中国国籍、硕士。2016年5月毕业于美国芝加哥大学统计专业,同年9月加入建信基金,历任助理研究员、研究员、基金经理助理兼研究员、投资经理等职务。2023年1月4日担任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年6月27日担任建信双债增强债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 关于新增中国银河证券股份有限公司为建信旗下部分交易型开放式指数证券投资基金的申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-11-24 | 建信基金管理有限责任公司关于建信上海金交易型开放式指数证券投资基金等基金招募说明书(更新)提示性公告 |
| 2025-11-24 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 |
| 2025-11-24 | 建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-11-12 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-10-25 | 建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-25 | 建信基金管理有限责任公司旗下177只基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金2025年度第3季度报告 |
| 2025-10-24 | 关于同意长江证券股份有限公司为建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
| 2025-10-21 | 关于新增长江证券股份有限公司为建信旗下部分交易型开放式指数证券投资基金的申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-10-20 | 关于同意招商证券股份有限公司为建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-10-20 | 关于新增招商证券股份有限公司为建信旗下部分交易型开放式指数证券投资基金的申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-10-14 | 关于同意申万宏源证券有限公司为建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-09-29 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-09-25 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下94只基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2025-09-25 | 建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-09-25 | 建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-22 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-09-12 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-08-29 | 建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 |