银华上证科创板人工智能ETF
(588930)公募ETF指数型
1.4806
0.69%+0.0102
单位净值 [2025-12-04]
1.4806
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-3.86%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：32.35%
- 今年以来：48.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：48.06%
- 成立日期：2025-01-06
- 基金经理：谭跃峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 9.94 | 9.91 | 9.82 | 98.86% | 98.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 1.14% | 1.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 7.29 | 7.29 | 7.16 | 98.15% | 98.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 1.84% | 1.84% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |