工银瑞信上证科创板综合价格ETF
(589500)公募ETF指数型
1.2626
0.92%+0.0116
单位净值 [2025-12-05]
1.2626
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.18%
- 最近一季：2.88%
- 最近半年：33.10%
- 今年以来：26.26%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.26%
- 成立日期：2025-02-24
- 基金经理：史宝珖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 6.12 | 6.11 | 6.06 | 99.13% | 99.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.19% | 0.19% | 0.04 | 0.68% | 0.68% |