兴银上证科创板综合价格ETF
(589580)公募ETF指数型
1.2947
-2.46%-0.0327
单位净值 [2026-04-02]
1.2947
累计净值 [2026-04-02]
1.2629
-2.46%
净值估算 [---]
- 最近一月：-11.09%
- 最近一季：-1.29%
- 最近半年：-6.83%
- 今年以来：-1.29%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.47%
- 成立日期：2025-05-27
- 基金经理：林学晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 94.88% | 94.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.12% | 5.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |