中邮核心成长(590002) 数据日期:2008-12-01
| 最新净值: | 0.463 |
| 累计净值: | 0.463 |
| 日 涨 幅: | 1.98% |
| 基金公司: | 中邮创业基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2007-08-17 | 基金经理: | 盛军 | 投资风格: | 大盘平衡型 |
| 最新份额: | 376.08亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 暂停申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
| 总资产 | 198.20亿元 | 净资产 | 196.21亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 157.18 | 80.11 | 79.30 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 40.98 | 20.88 | 20.67 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| 总资产 | 239.77亿元 | 净资产 | 239.11亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 208.62 | 87.25 | 87.01 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 20.83 | 8.71 | 8.69 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 10.32 | 4.32 | 4.31 |
| 总资产 | 321.11亿元 | 净资产 | 319.65亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 289.17 | 90.47 | 90.06 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 29.85 | 9.34 | 9.30 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.08 | 0.65 | 0.64 |
| 总资产 | 487.56亿元 | 净资产 | 481.74亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 429.56 | 89.17 | 88.10 |
| 债券 | 0.51 | 0.11 | 0.11 |
| 现金 | 55.92 | 11.61 | 11.47 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.57 | 0.33 | 0.32 |
