中邮核心主题混合
(590005)公募混合型
1.8990
0.21%+0.0040
单位净值 [2025-12-04]
2.0590
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：1.01%
- 最近一季：-1.56%
- 最近半年：-2.11%
- 今年以来：1.44%
- 最近一年：4.46%
- 最近两年：12.77%
- 最近三年：-11.59%
- 成立以来：119.39%
- 成立日期：2010-05-19
- 基金经理：陈梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.64亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中邮
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.065000 | 2011-01-05 |
| 2 | 0.060000 | 2010-10-29 |
| 3 | 0.020000 | 2010-08-23 |
| 4 | 0.015000 | 2010-08-06 |