中邮稳定收益债券C
(590010)公募债券型
1.1020
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.6080
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.82%
- 最近一季:1.94%
- 最近半年:3.28%
- 今年以来:2.51%
- 最近一年:4.51%
- 最近两年:7.47%
- 最近三年:12.47%
- 成立以来:75.69%
- 成立日期:2012-11-21
- 基金经理:闫宜乘
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.28亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:42.19亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:中邮
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.033000 | 2023-12-15 |
2 | 0.020000 | 2022-12-02 |
3 | 0.040000 | 2022-02-18 |
4 | 0.025000 | 2021-08-23 |
5 | 0.026000 | 2020-04-21 |
6 | 0.031000 | 2019-12-17 |
7 | 0.041800 | 2019-05-27 |
8 | 0.040300 | 2018-08-29 |
9 | 0.076900 | 2017-06-26 |
10 | 0.070000 | 2015-06-26 |
11 | 0.035000 | 2014-10-23 |
12 | 0.020000 | 2014-05-12 |
13 | 0.011000 | 2013-12-02 |
14 | 0.018000 | 2013-09-30 |
15 | 0.012000 | 2013-06-07 |
16 | 0.006000 | 2013-02-08 |