华商稳健双利债券B
(630107)公募债券型
1.5750
0.38%+0.0060
单位净值 [2025-12-04]
2.0430
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：5.70%
- 今年以来：5.07%
- 最近一年：5.97%
- 最近两年：9.68%
- 最近三年：12.61%
- 成立以来：113.23%
- 成立日期：2010-08-09
- 基金经理：张永志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.40亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：华商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023000 | 2024-12-12 |
| 2 | 0.158780 | 2024-07-08 |
| 3 | 0.232000 | 2021-09-23 |
| 4 | 0.054000 | 2013-05-30 |