易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
农银汇理行业成长(660001) 数据日期:2012-05-23
| 最新净值: | 1.035 |
| 累计净值: | 1.635 |
| 日 涨 幅: | 0.95% |
| 基金公司: | 农银汇理基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2008-08-04 | 基金经理: | 曹剑飞 | 投资风格: | 大盘型 |
| 最新份额: | 36.27亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 1.0349 | 1.6349 | 0.95% |
| 2012-05-22 | 1.0252 | 1.6252 | 1.51% |
| 2012-05-21 | 1.0099 | 1.6099 | 0.05% |
| 2012-05-18 | 1.0094 | 1.6094 | -1.31% |
| 2012-05-17 | 1.0228 | 1.6228 | 0.86% |
| 2012-05-16 | 1.0141 | 1.6141 | -1.16% |
| 2012-05-15 | 1.0260 | 1.6260 | 0.60% |
| 2012-05-14 | 1.0199 | 1.6199 | -0.14% |
| 2012-05-11 | 1.0213 | 1.6213 | -0.45% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-23 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 300115 | 长盈精密 | 5.58% | 0.35% |
| 300070 | 碧水源 | 4.95% | 4.11% |
| 002236 | 大华股份 | 4.89% | 0.44% |
| 600518 | 康美药业 | 4.42% | -1.36% |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.56% | 3.03% |
| 002241 | 歌尔声学 | 3.49% | -0.16% |
| 002024 | 苏宁电器 | 2.83% | -1.31% |
| 600395 | 盘江股份 | 2.69% | 0.74% |
| 002038 | 双鹭药业 | 2.68% | 2.23% |
| 000858 | 五粮液 | 2.54% | -1.24% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 1.0349 | 1.6349 | 0.95% |
| 2012-05-22 | 1.0252 | 1.6252 | 1.51% |
| 2012-05-21 | 1.0099 | 1.6099 | 0.05% |
| 2012-05-18 | 1.0094 | 1.6094 | -1.31% |
| 2012-05-17 | 1.0228 | 1.6228 | 0.86% |
| 2012-05-16 | 1.0141 | 1.6141 | -1.16% |
| 2012-05-15 | 1.0260 | 1.6260 | 0.60% |
| 2012-05-14 | 1.0199 | 1.6199 | -0.14% |
| 2012-05-11 | 1.0213 | 1.6213 | -0.45% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力中等；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 农银汇理行业成长 | 2.05% | 4.76% | 2.65% | -4.17% | -10.31% | 4.55% |
| 同类型排名 | 120/523 | 14/520 | 99/487 | 313/460 | 145/396 | 369/476 |
| 上证指数 | 0.74% | -1.80% | -1.67% | -2.04% | -17.32% | 7.46% |
| 深证成指 | 2.29% | 0.12% | 2.85% | 1.15% | -16.59% | 13.73% |
| 沪深300 | 1.64% | -0.38% | 0.75% | 0.28% | -16.17% | 11.56% |
| 股票型基金 | 1.52% | 1.19% | 1.02% | -1.84% | -12.13% | 7.89% |
| 混合型基金 | 1.31% | 1.31% | 1.27% | -2.48% | -9.73% | 5.51% |
| 保本型基金 | 0.41% | 0.93% | 1.83% | 2.99% | 2.65% | 2.96% |
| 债券型基金 | 0.68% | 1.90% | 3.82% | 5.04% | 2.31% | 5.15% |
资产配置测评
| 总资产: | 35.03亿 | 净资产: | 34.44亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 32.08亿 | 93.14% | 91.57% |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 现金 | 2.69亿 | 7.81% | 7.68% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.26亿 | 0.76% | 0.75% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 4346.51万 | 1.26 |
| 采掘业 | 18108.80万 | 5.26 |
| 制造业 | 198744.00万 | 57.70 |
| 电力、煤气及水的 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 11508.10万 | 3.34 |
| 交通运输、仓储业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息技术业 | 20152.80万 | 5.85 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 曹剑飞 | 任职时间 | 2008-06-30 |
| 统计学硕士、经济学硕士。具有４年的证券业和基金业从业经历。历任长江证券公司证券投资总部分析师，泰信基金管理有限公司研究部、华宝兴业基金管理有限公司研究部高级研究员，华宝兴业先进成长开放式证券投资基金的基金经理助理。 | |||
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