农银平衡双利混合
(660003)公募混合型
1.6295
0.43%+0.0069
单位净值 [2025-12-04]
3.2348
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.83%
- 最近一季：3.62%
- 最近半年：15.45%
- 今年以来：11.09%
- 最近一年：10.88%
- 最近两年：16.00%
- 最近三年：-1.97%
- 成立以来：312.96%
- 成立日期：2009-04-08
- 基金经理：陈富权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.67亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：农银汇理
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.148600 | 2025-01-09 |
| 2 | 0.380000 | 2022-01-17 |
| 3 | 0.331400 | 2021-01-18 |
| 4 | 0.130600 | 2020-01-20 |
| 5 | 0.134700 | 2018-01-17 |
| 6 | 0.080000 | 2017-01-17 |
| 7 | 0.160000 | 2016-01-15 |
| 8 | 0.050000 | 2015-01-12 |
| 9 | 0.080000 | 2014-01-13 |
| 10 | 0.060000 | 2011-01-10 |
| 11 | 0.050000 | 2010-01-07 |