0.5120
每万份收益 [2024-04-30]
2.1550%
7日年化 [2024-04-30]
- 成立日期:2010-11-23
- 基金经理:黄晓鹏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:12.96亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:农银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-30 |
0.5120 |
2.155% |
2 |
2024-04-26 |
0.5176 |
2.482% |
3 |
2024-04-25 |
0.9718 |
2.475% |
4 |
2024-04-24 |
0.5339 |
2.228% |
5 |
2024-04-23 |
1.1616 |
2.218% |
6 |
2024-04-22 |
0.5065 |
1.999% |
7 |
2024-04-21 |
1.0101 |
2.25% |
8 |
2024-04-19 |
0.5044 |
2.251% |
9 |
2024-04-18 |
0.5089 |
2.252% |
10 |
2024-04-17 |
0.5158 |
2.252% |
11 |
2024-04-16 |
0.7511 |
2.246% |
12 |
2024-04-15 |
0.9778 |
2.116% |
13 |
2024-04-14 |
1.0115 |
1.942% |
14 |
2024-04-12 |
0.5053 |
1.957% |
15 |
2024-04-11 |
0.5087 |
1.965% |
16 |
2024-04-10 |
0.5063 |
1.971% |
17 |
2024-04-09 |
0.5071 |
2.031% |
18 |
2024-04-08 |
0.6499 |
2.029% |
19 |
2024-04-07 |
2.0790 |
1.962% |
20 |
2024-04-03 |
0.6195 |
2.468% |