0.4438
每万份收益 [2025-11-28]
1.5320%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2010-11-23
- 基金经理：黄晓鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：农银汇理
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.4438 |
1.532% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.3539 |
1.481% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.3652 |
1.485% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.6994 |
1.477% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.3640 |
1.298% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.6901 |
1.294% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.3472 |
1.308% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.3612 |
1.313% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.3504 |
1.454% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.3612 |
1.46% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.3548 |
1.456% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.7171 |
1.46% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.3574 |
1.451% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.6277 |
1.469% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.3625 |
1.33% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.3529 |
1.326% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.3616 |
1.334% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.7015 |
1.334% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.3909 |
1.348% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.3644 |
1.333% |