农银增强收益债券C
(660109)公募债券型
1.8159
-0.49%-0.0096
单位净值 [2026-06-08]
1.8869
累计净值 [2026-06-08]
1.9343
+0.25%
净值估算 [2026-06-09 14:28]
- 最近一月：-2.88%
- 最近一季：-2.44%
- 最近半年：-1.82%
- 今年以来：-2.23%
- 最近一年：3.19%
- 最近两年：6.40%
- 最近三年：5.09%
- 成立以来：92.96%
- 成立日期：2011-07-01
- 基金经理：史向明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：农银汇理基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2015-01-12 |
| 2 | 0.04 | 2012-07-17 |