西部利得新富混合A
(673120)公募混合型
1.3680
1.48%+0.0203
单位净值 [2024-05-10]
1.6570
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：9.88%
- 最近一季：19.06%
- 最近半年：4.27%
- 今年以来：3.40%
- 最近一年：-16.79%
- 最近两年：-17.74%
- 最近三年：-29.41%
- 成立以来：36.80%
- 成立日期：2017-06-16
- 基金经理：林静 韩丽楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.07亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：西部利得
基本信息
| 基金简称 | 西部利得新富混合A | 基金全称 | 西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 673120 | 成立日期 | 2017-06-16 |
| 基金总份额(亿份) | 0.74亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.07亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 西部利得基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 林静 韩丽楠 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | ||
| 投资目标 | 本基金通过构建有效的投资组合,在严格控制风险的前提下,力求获得长期稳定的收益。 | ||
| 投资风格 | 稳健成长型 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,实现投资组合动态管理最优化。 股票投资策略 本基金股票资产以A股市场基本面良好的上市公司为投资对象,基金经理将基于行业配置的要求,对A股市场的股票进行分类和筛选,选择各行业龙头企业和价值被低估的企业作为重点关注对象。对重点公司建立财务模型,预测其未来几年的经营情况和财务状况,在此基础上对公司股票进行估值,以决定是否纳入本基金的投资范围。 在个股的具体选择策略上,采取自下而上的方式,主要从定量分析、定性分析两个方面对上市公司进行考察,精选个股。并根据市场走势与上市公司基本面的变化,适时调整股票投资组合。 定量分析 (1) 成长性指标:主营业务收入增长率、净利润增长率等; (2) 财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等; (3) 估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。绝对估值与相对估值相结合。 定性分析 (1) 公司的核心竞争力,体现在行业地位、市场占有率、产品、技术、品牌、营销、资源、渠道等多个方面; (2) 具有良好的公司管理能力和治理结构。 | ||