西部利得稳定增利债券A
(675021)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2012-12-25
- 基金经理：张维文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：西部利得基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2015-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.88% | 0.86% | 0.01 | 6.22% | 6.11% | 0.11 | 94.76% | 93.03% |
| 2015-06-30 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 13.54% | 13.47% | 0.01 | 0.87% | 0.86% | 0.50 | 81.99% | 82.09% |
| 2014-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 69.34% | 69.83% | 0.00 | 1.56% | 1.54% | 0.01 | 4.42% | 4.34% |
| 2014-06-30 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 94.01% | 94.54% | 0.00 | 2.61% | 2.38% | 0.00 | 3.38% | 3.08% |
| 2013-12-31 | 1.12 | 0.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 10.74% | 8.97% | 0.18 | 19.24% | 16.08% | 0.05 | 5.84% | 4.89% |
| 2013-06-30 | 0.61 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 88.28% | 89.07% | 0.01 | 2.01% | 1.87% | 0.01 | 2.46% | 2.30% |
| 2012-12-31 | 0.00 | 5.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |