西部利得祥盈债券A
(675081)公募债券型- 最近一月：1.67%
- 最近一季：5.38%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：-1.25%
- 最近两年：0.04%
- 最近三年：2.61%
- 成立以来：40.15%
- 成立日期：2016-11-17
- 基金经理：张英 童国林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.4015 | 1.4015 | -0.08% |
| 2024-04-29 | 1.4026 | 1.4026 | 0.26% |
| 2024-04-26 | 1.3990 | 1.3990 | 0.12% |
| 2024-04-25 | 1.3973 | 1.3973 | 0.29% |
| 2024-04-24 | 1.3932 | 1.3932 | 0.29% |
| 2024-04-23 | 1.3892 | 1.3892 | -0.39% |
| 2024-04-22 | 1.3946 | 1.3946 | -0.16% |
| 2024-04-19 | 1.3968 | 1.3968 | 0.15% |
| 2024-04-18 | 1.3947 | 1.3947 | 0.27% |
| 2024-04-17 | 1.3909 | 1.3909 | 1.00% |
更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得祥盈债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
童国林 上任时间：2019-06-04
童国林先生:中南财经大学经济学硕士。先后任华宝兴业基金公司研究总监、基金经理,富国基金公司首席策略分析师,天弘基金公司总经理助理兼投资总监,上海安苏投资管理有限公司总经理。2014年8月加入长江证券股份有限公司。 展开∨ 收起∧
张英 上任时间：2020-02-17
张英女士:国籍中国,本科毕业于中国人民大学国际经济与贸易专业。曾任广东南粤银行股份有限公司管理培训生、流动性管理岗、业务经理。于2018年9月加入西部利得基金管理有限公司,现任机构部联席总经理、基金经理。自2019年8月起担任西部利得天添金货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月26日担任西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月17日担任西部利得祥盈债券型证券投资基金基金经理。2020年3月16日担任西部利 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 西部利得祥盈债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-28 | 西部利得祥盈债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-06 | 关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-01-19 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 西部利得祥盈债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-10-24 | 西部利得祥盈债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 西部利得祥盈债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-31 | 西部利得祥盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）(2023年8月) |
| 2023-08-31 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年度招募说明书更新及产品资料概要（更新）提示性公告 |
| 2023-08-30 | 西部利得祥盈债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 西部利得基金管理有限公司关于调整旗下部分基金申购起点金额及最低赎回、保有份额的公告 |
| 2023-08-30 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-23 | 西部利得祥盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）(2023年8月) |
| 2023-08-23 | 西部利得祥盈债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-19 | 西部利得祥盈债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-07-20 | 西部利得祥盈债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |