西部利得祥逸债券A
(675091)公募债券型
1.0428
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-11-25]
1.3293
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：3.01%
- 最近两年：7.43%
- 最近三年：12.30%
- 成立以来：37.08%
- 成立日期：2017-03-10
- 基金经理：易圣倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2024-12-09 |
| 2 | 0.030000 | 2024-06-18 |
| 3 | 0.021000 | 2023-12-21 |
| 4 | 0.030000 | 2023-05-11 |
| 5 | 0.022500 | 2022-12-19 |
| 6 | 0.035000 | 2022-09-08 |
| 7 | 0.033000 | 2021-12-13 |
| 8 | 0.045000 | 2021-03-22 |
| 9 | 0.055000 | 2020-06-18 |