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 浙商聚盈纯债A(686868) 数据日期:2020-08-04
  
最新净值:1.036
累计净值:1.357
日 涨 幅:0.01%
基金公司:浙商基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2012-09-18基金经理:赵柳燕 投资风格:普通债券型
最新份额:17.46亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-08-041.03621.35700.01%
2020-08-031.03611.3569-0.06%
2020-07-311.03671.3575-0.02%
2020-07-301.03691.3577-0.07%
2020-07-291.03761.3584-0.06%
2020-07-281.03821.35900.00%
2020-07-271.03821.35900.07%
2020-07-241.03751.35830.11%
2020-07-231.03641.35720.08%
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股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
浙商聚盈纯债A-0.08%-0.46%-2.87%-0.38%3.02%1.19%
同类型排名2314/32622690/32623073/32622853/32621645/32622157/3262
上证指数3.54%10.90%15.73%11.20%12.11%8.52%
深证成指5.43%13.72%27.20%27.67%45.10%30.75%
沪深3004.16%12.75%20.00%17.26%21.31%14.61%
股票型基金4.47%12.84%24.42%19.31%35.37%24.03%
混合型基金4.13%10.36%20.92%18.50%36.78%24.50%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.26%0.70%0.13%1.03%4.72%2.72%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-3019.31亿份未公布
2018-12-3119.40亿份未公布
2018-09-3019.39亿份未公布
2018-06-3019.29亿份未公布
2018-03-3119.29亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:22.60亿净资产:20.97亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券22.24亿0.98%
现金0.00亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.36亿0.02%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名赵柳燕任职时间2020-04-07
赵柳燕女士,复旦大学经济学硕士,2015年7月6日加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2020年4月7日起任浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月7日起任浙商惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月7日起任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月7日起任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
浙商基金管理有限公司    http://www.zsfund.com

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