浙商聚盈纯债债券A

(686868)公募债券型
1.0883 0.01%+0.0001
单位净值 [2024-03-26]
1.4891
累计净值 [2024-03-26]
       
净值估算 [2024-03-26   ]
  • 最近一月:0.21%
  • 最近一季:1.69%
  • 最近半年:2.65%
  • 今年以来:1.47%
  • 最近一年:4.93%
  • 最近两年:7.66%
  • 最近三年:11.36%
  • 成立以来:58.16%
  • 成立日期:2012-09-18
  • 基金经理:刘波 赵柳燕
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:6.58亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:9.37亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:浙商
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据