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 浙商惠盈纯债债券(002279) 数据日期:2019-12-13
  
最新净值:1.040
累计净值:1.155
日 涨 幅:0.00%
基金公司:浙商基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2015-12-23基金经理:周锦程 刘爱民 投资风格:纯债型
最新份额:0.94亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-12-131.04001.15500.00%
2019-12-121.04001.15500.10%
2019-12-111.03901.15400.00%
2019-12-101.03901.15400.00%
2019-12-091.03901.15400.00%
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2019-12-041.03901.15400.00%
2019-12-031.03901.15400.10%
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股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
浙商惠盈纯债债券-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
同类型排名1756/24471690/23921637/23041142/21171016/18321028/1870
上证指数1.91%1.84%-2.10%2.11%14.05%19.00%
深证成指1.28%3.53%0.86%11.71%29.96%38.19%
沪深3001.69%1.67%-0.10%7.48%25.16%31.81%
股票型基金-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
混合型基金-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
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 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-300.94亿份未公布
2018-12-310.94亿份未公布
2018-09-300.94亿份未公布
2018-06-300.94亿份未公布
2018-03-310.94亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:1.32亿净资产:1.06亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券1.31亿0.00%
现金0.00亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿0.00%
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 基金经理测评
姓名刘爱民任职时间2018-01-15
刘爱民,1985年生,复旦大学经济学硕士,历任兴业银行股份有限公司计划财政部司库本币货币交易员。现任浙商基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2018年1月15日起任浙商日添金货币市场基金基金经理。自2018年1月15日起任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。自2018年1月15日起任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。自2018年1月15日起任浙商惠南纯债债券型证券投资基金基金经理。自2018年1月15日起至2019年9月17日任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2018年1月15日起任浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。自2018年1月15日起至2019年9月17日任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金基金经理。自2018年1月15日起至2019年9月17日任浙商惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月27日起任浙商日添利货币市场基金基金经理。自2019年07月31日起任浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
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浙商基金管理有限公司    http://www.zsfund.com

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