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 浙商惠盈纯债债券(002279) 数据日期:2019-08-20
  
最新净值:1.024
累计净值:1.139
日 涨 幅:0.00%
基金公司:浙商基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2015-12-23基金经理:周锦程 刘爱民 投资风格:纯债型
最新份额:0.94亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-08-201.02401.13900.00%
2019-08-191.07701.13900.00%
2019-08-161.07701.13900.00%
2019-08-151.07701.13900.09%
2019-08-141.07601.13800.00%
2019-08-131.07601.13800.00%
2019-08-121.07601.13800.00%
2019-08-091.07601.13800.00%
2019-08-081.07601.13800.00%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
浙商惠盈纯债债券0.09%0.27%1.08%0.99%4.85%1.90%
同类型排名1702/26552310/26061777/24892038/23311161/19771937/2246
上证指数1.77%-4.02%-2.84%5.27%3.73%13.23%
深证成指3.02%-2.67%-2.14%11.51%5.61%25.15%
沪深3002.12%-2.97%-0.44%11.14%12.78%23.25%
股票型基金2.49%-0.79%0.74%12.46%10.49%29.92%
混合型基金2.14%1.82%5.15%12.22%11.29%19.27%
保本型基金1.34%1.13%2.46%5.10%6.55%7.39%
债券型基金0.27%0.77%1.61%2.53%5.74%4.13%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-310.94亿份未公布
2018-09-300.94亿份未公布
2018-06-300.94亿份未公布
2018-03-310.94亿份未公布
2017-12-310.94亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:1.04亿净资产:1.02亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券1.00亿96.19%
现金0.03亿2.41%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿1.41%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名刘爱民任职时间2018-01-15
刘爱民,复旦大学经济学硕士,历任兴业银行股份有限公司计划财政部司库本币货币交易员。现任浙商基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2018年1月15日起任浙商日添金货币市场基金基金经理。自2018年1月15日起任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。自2018年1月15日起任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。自2018年1月15日起任浙商惠南纯债债券型证券投资基金基金经理。自2018年1月15日起任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2018年1月15日起任浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。自2018年1月15日起任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金基金经理。自2018年1月15日起任浙商惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月27日起任浙商日添利货币市场基金基金经理。自2019年07月31日起任浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
浙商基金管理有限公司    http://www.zsfund.com

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