浙商惠盈纯债A
(002279)公募债券型
1.0227
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-10]
1.2762
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：-2.27%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：-1.44%
- 最近两年：0.10%
- 最近三年：3.43%
- 成立以来：24.36%
- 成立日期：2015-12-23
- 基金经理：刘爱民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.72亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：浙商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||