浙商惠盈纯债A
(002279)公募债券型
1.0808
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-25]
1.3343
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：4.09%
- 最近两年：7.66%
- 最近三年：9.53%
- 成立以来：36.96%
- 成立日期：2015-12-23
- 基金经理：孙志刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：浙商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016000 | 2024-03-14 |
| 2 | 0.043000 | 2023-12-14 |
| 3 | 0.045000 | 2023-11-17 |
| 4 | 0.035000 | 2023-10-24 |
| 5 | 0.053000 | 2019-08-20 |
| 6 | 0.049000 | 2019-08-06 |
| 7 | 0.012500 | 2016-04-25 |