0.7021
每万份收益 [2025-12-05]
1.2910%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2013-01-29
- 基金经理：孙辰旸 康佳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：富安达
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.7021 |
1.291% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.2742 |
1.077% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.2862 |
1.08% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3133 |
1.085% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.2907 |
1.074% |
| 6 |
2025-11-28 |
0.2959 |
1.076% |
| 7 |
2025-11-27 |
0.2814 |
1.075% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.2939 |
1.084% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.2930 |
1.093% |
| 10 |
2025-11-24 |
0.2877 |
1.095% |
| 11 |
2025-11-23 |
0.6002 |
1.1% |
| 12 |
2025-11-21 |
0.2950 |
1.102% |
| 13 |
2025-11-20 |
0.2988 |
1.237% |
| 14 |
2025-11-19 |
0.3099 |
1.234% |
| 15 |
2025-11-18 |
0.2965 |
1.227% |
| 16 |
2025-11-17 |
0.2979 |
1.226% |
| 17 |
2025-11-16 |
0.6034 |
1.423% |
| 18 |
2025-11-14 |
0.5517 |
1.414% |
| 19 |
2025-11-13 |
0.2930 |
1.276% |
| 20 |
2025-11-12 |
0.2963 |
1.271% |