0.3756
每万份收益 [2024-05-17]
1.2700%
7日年化 [2024-05-17]
- 成立日期:2013-01-29
- 基金经理:张凯瑜
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.95亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:富安达
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-17 |
0.3756 |
1.27% |
2 |
2024-05-16 |
0.3443 |
1.27% |
3 |
2024-05-15 |
0.3649 |
1.267% |
4 |
2024-05-14 |
0.3331 |
1.256% |
5 |
2024-05-13 |
0.3305 |
1.252% |
6 |
2024-05-12 |
0.6725 |
1.265% |
7 |
2024-05-10 |
0.3743 |
1.289% |
8 |
2024-05-09 |
0.3401 |
1.281% |
9 |
2024-05-08 |
0.3427 |
1.291% |
10 |
2024-05-07 |
0.3267 |
1.3% |
11 |
2024-05-06 |
0.3544 |
1.751% |
12 |
2024-05-05 |
1.7952 |
1.728% |
13 |
2024-04-30 |
1.1794 |
1.732% |
14 |
2024-04-29 |
0.3120 |
1.288% |
15 |
2024-04-28 |
0.6731 |
1.303% |
16 |
2024-04-26 |
0.3326 |
1.305% |
17 |
2024-04-25 |
0.3290 |
1.385% |
18 |
2024-04-24 |
0.4676 |
1.436% |
19 |
2024-04-23 |
0.3404 |
1.368% |
20 |
2024-04-22 |
0.3392 |
1.372% |