0.7133
每万份收益 [2025-12-05]
1.3320%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2013-01-29
- 基金经理：孙辰旸 康佳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：富安达
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.7133 |
1.332% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.2855 |
1.118% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.2973 |
1.121% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3248 |
1.125% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3017 |
1.114% |
| 6 |
2025-11-30 |
0.6155 |
1.112% |
| 7 |
2025-11-28 |
0.3068 |
1.116% |
| 8 |
2025-11-27 |
0.2916 |
1.115% |
| 9 |
2025-11-26 |
0.3048 |
1.125% |
| 10 |
2025-11-25 |
0.3040 |
1.134% |
| 11 |
2025-11-24 |
0.2983 |
1.136% |
| 12 |
2025-11-23 |
0.6221 |
1.141% |
| 13 |
2025-11-21 |
0.3063 |
1.143% |
| 14 |
2025-11-20 |
0.3101 |
1.278% |
| 15 |
2025-11-19 |
0.3211 |
1.275% |
| 16 |
2025-11-18 |
0.3080 |
1.268% |
| 17 |
2025-11-17 |
0.3085 |
1.267% |
| 18 |
2025-11-16 |
0.6253 |
1.463% |
| 19 |
2025-11-14 |
0.5628 |
1.454% |
| 20 |
2025-11-13 |
0.3038 |
1.316% |