0.3994
每万份收益 [2024-04-26]
1.5470%
7日年化 [2024-04-26]
- 成立日期：2013-01-29
- 基金经理：张凯瑜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：富安达
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-04-26 |
0.3994 |
1.547% |
| 2 |
2024-04-25 |
0.3966 |
1.626% |
| 3 |
2024-04-24 |
0.5280 |
1.673% |
| 4 |
2024-04-23 |
0.4066 |
1.606% |
| 5 |
2024-04-22 |
0.4038 |
1.61% |
| 6 |
2024-04-21 |
0.8096 |
1.611% |
| 7 |
2024-04-19 |
0.5480 |
1.621% |
| 8 |
2024-04-18 |
0.4854 |
1.59% |
| 9 |
2024-04-17 |
0.4026 |
1.552% |
| 10 |
2024-04-16 |
0.4136 |
1.553% |
| 11 |
2024-04-15 |
0.4066 |
1.951% |
| 12 |
2024-04-14 |
0.8283 |
1.964% |
| 13 |
2024-04-12 |
0.4896 |
1.963% |
| 14 |
2024-04-11 |
0.4131 |
1.923% |
| 15 |
2024-04-10 |
0.4043 |
1.923% |
| 16 |
2024-04-09 |
1.1630 |
1.933% |
| 17 |
2024-04-08 |
0.4327 |
1.737% |
| 18 |
2024-04-07 |
1.6528 |
1.833% |
| 19 |
2024-04-03 |
0.4227 |
2.102% |
| 20 |
2024-04-02 |
0.7939 |
2.138% |