国泰君安君享添益1号
(710617)集合理财债券型
1.0873
0.28%+0.0030
单位净值 [2022-02-11]
1.0873
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：3.25%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：6.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.73%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：杨坤 杨诗婕
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0873 | 1.0873 | 0.28% |
| 2022-01-28 | 1.0843 | 1.0843 | 0.16% |
| 2022-01-21 | 1.0826 | 1.0826 | 0.24% |
| 2022-01-14 | 1.0800 | 1.0800 | 0.14% |
| 2022-01-07 | 1.0785 | 1.0785 | 0.15% |
| 2021-12-31 | 1.0769 | 1.0769 | 0.12% |
| 2021-12-24 | 1.0756 | 1.0756 | 0.03% |
| 2021-12-17 | 1.0753 | 1.0753 | 0.07% |
| 2021-12-10 | 1.0746 | 1.0746 | 0.10% |
| 2021-12-03 | 1.0735 | 1.0735 | 0.11% |
