0.3979
每万份收益 [2024-05-22]
1.4690%
7日年化 [2024-05-22]
- 成立日期:2012-12-26
- 基金经理:王靖
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:34.64亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:方正富邦
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-22 |
0.3979 |
1.469% |
2 |
2024-05-21 |
0.3984 |
1.47% |
3 |
2024-05-20 |
0.4016 |
1.473% |
4 |
2024-05-19 |
0.7985 |
1.904% |
5 |
2024-05-17 |
0.3983 |
1.915% |
6 |
2024-05-16 |
0.4019 |
1.921% |
7 |
2024-05-15 |
0.3992 |
1.925% |
8 |
2024-05-14 |
0.4048 |
1.93% |
9 |
2024-05-13 |
1.2143 |
1.938% |
10 |
2024-05-12 |
0.8201 |
1.519% |
11 |
2024-05-10 |
0.4100 |
1.529% |
12 |
2024-05-09 |
0.4081 |
1.534% |
13 |
2024-05-08 |
0.4086 |
1.54% |
14 |
2024-05-07 |
0.4196 |
1.546% |
15 |
2024-05-06 |
0.4252 |
1.544% |
16 |
2024-05-05 |
2.0981 |
1.548% |
17 |
2024-04-30 |
0.4152 |
2.031% |
18 |
2024-04-29 |
0.4335 |
2.036% |
19 |
2024-04-28 |
0.8609 |
2.032% |
20 |
2024-04-26 |
0.4236 |
2.026% |