0.3089
每万份收益 [2025-12-05]
1.3010%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2012-12-26
- 基金经理：丁汀 吴佩珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：方正富邦
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3089 |
1.301% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3327 |
1.302% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3091 |
1.292% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3107 |
1.297% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.5955 |
1.297% |
| 6 |
2025-11-30 |
0.6222 |
1.311% |
| 7 |
2025-11-28 |
0.3101 |
1.314% |
| 8 |
2025-11-27 |
0.3139 |
1.333% |
| 9 |
2025-11-26 |
0.3182 |
1.346% |
| 10 |
2025-11-25 |
0.3122 |
1.377% |
| 11 |
2025-11-24 |
0.6211 |
1.374% |
| 12 |
2025-11-23 |
0.6289 |
1.21% |
| 13 |
2025-11-21 |
0.3461 |
1.206% |
| 14 |
2025-11-20 |
0.3372 |
1.349% |
| 15 |
2025-11-19 |
0.3774 |
1.337% |
| 16 |
2025-11-18 |
0.3069 |
1.292% |
| 17 |
2025-11-17 |
0.3099 |
1.287% |
| 18 |
2025-11-16 |
0.6224 |
1.29% |
| 19 |
2025-11-14 |
0.6163 |
1.278% |
| 20 |
2025-11-13 |
0.3138 |
1.112% |