0.3039
每万份收益 [2025-10-17]
1.1280%
7日年化 [2025-10-17]
- 成立日期：2012-12-26
- 基金经理：吴佩珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：方正富邦
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-10-17 |
0.3039 |
1.128% |
| 2 |
2025-10-16 |
0.2935 |
1.139% |
| 3 |
2025-10-15 |
0.3038 |
1.159% |
| 4 |
2025-10-14 |
0.3041 |
1.174% |
| 5 |
2025-10-13 |
0.3097 |
1.189% |
| 6 |
2025-10-12 |
0.6361 |
1.201% |
| 7 |
2025-10-10 |
0.3248 |
1.215% |
| 8 |
2025-10-09 |
0.3321 |
1.219% |
| 9 |
2025-10-08 |
2.6562 |
1.219% |
| 10 |
2025-09-30 |
0.3207 |
1.181% |
| 11 |
2025-09-29 |
0.3388 |
1.164% |
| 12 |
2025-09-28 |
0.6491 |
1.145% |
| 13 |
2025-09-26 |
0.3235 |
1.131% |
| 14 |
2025-09-25 |
0.3038 |
1.128% |
| 15 |
2025-09-24 |
0.3154 |
1.129% |
| 16 |
2025-09-23 |
0.2879 |
1.118% |
| 17 |
2025-09-22 |
0.3042 |
1.129% |
| 18 |
2025-09-21 |
0.6212 |
1.133% |
| 19 |
2025-09-19 |
0.3189 |
1.134% |
| 20 |
2025-09-18 |
0.3052 |
1.136% |