0.2500
每万份收益 [2025-11-23]
1.2380%
7日年化 [2025-11-23]
- 成立日期：2013-01-25
- 基金经理：孟楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：长安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-23 |
0.2500 |
1.238% |
| 2 |
2025-11-22 |
0.2499 |
1.236% |
| 3 |
2025-11-21 |
0.3735 |
1.235% |
| 4 |
2025-11-20 |
0.2841 |
1.171% |
| 5 |
2025-11-19 |
0.2425 |
1.159% |
| 6 |
2025-11-18 |
0.6973 |
1.165% |
| 7 |
2025-11-17 |
0.2621 |
0.934% |
| 8 |
2025-11-16 |
0.2469 |
0.924% |
| 9 |
2025-11-15 |
0.2469 |
0.925% |
| 10 |
2025-11-14 |
0.2529 |
0.926% |
| 11 |
2025-11-13 |
0.2607 |
0.925% |
| 12 |
2025-11-12 |
0.2537 |
0.915% |
| 13 |
2025-11-11 |
0.2592 |
0.921% |
| 14 |
2025-11-10 |
0.2431 |
0.919% |
| 15 |
2025-11-09 |
0.2489 |
0.927% |
| 16 |
2025-11-08 |
0.2489 |
0.93% |
| 17 |
2025-11-07 |
0.2506 |
0.933% |
| 18 |
2025-11-06 |
0.2433 |
0.932% |
| 19 |
2025-11-05 |
0.2633 |
0.944% |
| 20 |
2025-11-04 |
0.2561 |
0.941% |