安信灵活配置混合A
(750001)公募混合型
3.0677
0.32%+0.0156
单位净值 [2026-06-11]
3.6577
累计净值 [2026-06-11]
4.9155
-0.29%
净值估算 [2026-06-11 15:00]
- 最近一月：-5.13%
- 最近一季：-6.24%
- 最近半年：9.99%
- 今年以来：6.08%
- 最近一年：37.17%
- 最近两年：37.94%
- 最近三年：40.72%
- 成立以来：394.52%
- 成立日期：2012-06-20
- 基金经理：张竞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.61亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：安信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.45 | 2016-11-22 |
| 2 | 0.10 | 2014-10-16 |
| 3 | 0.04 | 2013-01-11 |