海通量化成长精选一年持有混合B
(850010)公募混合型
1.0397
0.98%+0.0102
单位净值 [2024-05-17]
1.2297
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：3.86%
- 最近一季：6.81%
- 最近半年：-0.30%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：-5.12%
- 最近两年：4.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.42%
- 成立日期：2021-12-23
- 基金经理：胡倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上海海通证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.47 | 0.47 | 0.41 | 86.93% | 86.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 12.21% | 12.17% | 0.00 | 0.86% | 0.86% |
| 2023-09-30 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 88.94% | 88.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.93% | 9.91% | 0.01 | 1.13% | 1.13% |
| 2023-06-30 | 0.54 | 0.53 | 0.46 | 85.59% | 85.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 13.03% | 12.92% | 0.01 | 1.38% | 1.37% |
| 2023-03-31 | 0.63 | 0.63 | 0.54 | 85.61% | 85.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 13.10% | 13.06% | 0.01 | 1.29% | 1.29% |
| 2022-12-31 | 0.68 | 0.68 | 0.57 | 82.86% | 82.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 15.76% | 15.71% | 0.01 | 1.38% | 1.38% |
| 2022-09-30 | 0.67 | 0.67 | 0.57 | 85.32% | 85.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 13.35% | 13.31% | 0.01 | 1.33% | 1.33% |
| 2022-06-30 | 0.75 | 0.74 | 0.61 | 81.98% | 82.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 16.83% | 16.80% | 0.01 | 1.19% | 1.19% |
| 2022-03-31 | 0.74 | 0.74 | 0.61 | 82.51% | 82.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 16.22% | 16.13% | 0.01 | 1.27% | 1.27% |