海通品质升级一年持有期混合型集合资产管理计划
(850013)公募混合型
2.7671
0.08%+0.0023
单位净值 [2025-10-21]
2.7671
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-4.63%
- 最近一季：2.08%
- 最近半年：9.28%
- 今年以来：16.76%
- 最近一年：14.92%
- 最近两年：11.58%
- 最近三年：-1.12%
- 成立以来：176.71%
- 成立日期：2022-01-10
- 基金经理：钱玲玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海海通证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3026.79 | 43.95% | 73.99% |
| 文化、体育和娱乐业 | 192.07 | 2.79% | 4.69% |
| 采矿业 | 153.66 | 2.23% | 3.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130.18 | 1.89% | 3.18% |
| 租赁和商务服务业 | 126.77 | 1.84% | 3.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 102.76 | 1.49% | 2.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95.78 | 1.39% | 2.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 89.72 | 1.30% | 2.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83.19 | 1.21% | 2.03% |
| 金融业 | 49.17 | 0.71% | 1.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 40.99 | 0.60% | 1.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3174.37 | 47.05% | 76.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 197.69 | 2.93% | 4.75% |
| 文化、体育和娱乐业 | 197.64 | 2.93% | 4.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 196.06 | 2.91% | 4.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118.47 | 1.76% | 2.85% |
| 采矿业 | 105.78 | 1.57% | 2.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 72.01 | 1.07% | 1.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.50 | 0.54% | 0.88% |
| 批发和零售业 | 28.27 | 0.42% | 0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.83 | 0.32% | 0.52% |
| 金融业 | 13.42 | 0.20% | 0.32% |