1.0003
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-10-12]
- 最近一月:0.02%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:0.00%
- 今年以来:-0.01%
- 最近一年:0.01%
- 最近两年:0.02%
- 最近三年:---
- 成立以来:0.02%
- 成立日期:2016-09-28
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海海通证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-10-12 |
1.0003 |
1.0003 |
0.01% |
2 |
2018-10-11 |
1.0002 |
1.0002 |
0.01% |
3 |
2018-10-10 |
1.0001 |
1.0001 |
0.01% |
4 |
2018-10-09 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.15% |
5 |
2018-10-08 |
1.0015 |
1.0015 |
0.12% |
6 |
2018-09-28 |
1.0003 |
1.0003 |
0.01% |
7 |
2018-09-27 |
1.0002 |
1.0002 |
0.01% |
8 |
2018-09-26 |
1.0001 |
1.0001 |
0.01% |
9 |
2018-09-25 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.03% |
10 |
2018-09-21 |
1.0003 |
1.0003 |
0.01% |
11 |
2018-09-20 |
1.0002 |
1.0002 |
0.01% |
12 |
2018-09-19 |
1.0001 |
1.0001 |
0.01% |
13 |
2018-09-18 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.07% |
14 |
2018-09-17 |
1.0007 |
1.0007 |
0.04% |
15 |
2018-09-14 |
1.0003 |
1.0003 |
0.01% |
16 |
2018-09-13 |
1.0002 |
1.0002 |
0.01% |
17 |
2018-09-12 |
1.0001 |
1.0001 |
0.01% |
18 |
2018-09-11 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.07% |
19 |
2018-09-10 |
1.0007 |
1.0007 |
0.04% |
20 |
2018-09-07 |
1.0003 |
1.0003 |
0.01% |