海通鑫逸债券C

(851880)公募债券型
+添加自选
1.0099 0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-29]
1.0099
累计净值 [2025-10-29]
       
净值估算 [2025-10-31   ]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：1.87%
  • 最近半年：2.62%
  • 今年以来：3.08%
  • 最近一年：3.79%
  • 最近两年：2.69%
  • 最近三年：0.27%
  • 成立以来：0.99%
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金经理：钱韬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.05亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：上海海通证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-29 1.0099 1.0099 0.00%
2025-10-28 1.0099 1.5643 0.01%
2025-10-27 1.0098 1.5642 0.04%
2025-10-24 1.0094 1.5638 0.01%
2025-10-23 1.0093 1.5637 -0.05%
2025-10-22 1.0098 1.5642 -0.07%
2025-10-21 1.0105 1.5649 0.06%
2025-10-20 1.0099 1.5643 -0.03%
2025-10-17 1.0102 1.5646 -0.02%
2025-10-16 1.0104 1.5648 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-04

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
海通鑫逸债券C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
债券型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 0.69% -1.56% 4.15% 17.52% 15.67% 15.54%
上证指数 0.01% -2.13% 2.92% 14.80% 15.19% 15.63%
深成指 1.02% -1.28% 7.33% 28.21% 22.66% 24.89%
股票型 0.59% -1.76% 4.15% 20.04% 17.88% 22.92%
混合型 0.56% -0.99% 3.74% 18.66% 21.18% 22.80%
FOF 0.65% -1.84% 2.58% 17.85% 16.70% 19.81%
QDII -0.08% -1.47% 0.51% 10.98% 28.60% 28.79%
另类投资 1.68% 4.65% 16.02% 21.13% 43.59% 44.62%
ETF 0.53% -1.78% 4.50% 20.81% 17.73% 64.86%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.29% 0.56% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.05亿份 未公布
2025-03-31 0.05亿份 未公布
2024-12-31 0.06亿份 未公布
2024-09-30 0.06亿份 未公布
2024-06-30 0.08亿份 71
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

钱韬 上任时间：2024-05-15

钱韬先生:中国国籍,中央财经大学国民经济学硕士,曾就职于平安资产管理有限责任公司、百年保险资产管理有限责任公司,2023年加入海通资管,现任公募固收部基金经理。2023年11月1日担任海通鑫选三个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2023年11月30日担任海通鑫悦债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧

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