海通鑫逸债券C

(851880)公募债券型
+添加自选
1.0113 -0.33%-0.0033
单位净值 [2025-10-10]
1.5657
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月：1.02%
  • 最近一季：2.10%
  • 最近半年：3.05%
  • 今年以来：3.23%
  • 最近一年：4.23%
  • 最近两年：2.36%
  • 最近三年：-0.42%
  • 成立以来：1.13%
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金经理：钱韬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.05亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：上海海通证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-10 1.0113 1.5657 -0.33%
2025-10-09 1.0146 1.5690 0.31%
2025-09-30 1.0115 1.5659 0.27%
2025-09-29 1.0088 1.5632 0.00%
2025-09-26 1.0055 1.5599 -0.12%
2025-09-25 1.0067 1.5611 0.15%
2025-09-24 1.0052 1.5596 0.16%
2025-09-23 1.0036 1.5580 -0.06%
2025-09-22 1.0042 1.5586 0.13%
2025-09-19 1.0029 1.5573 -0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-10

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
海通鑫逸债券C -0.02% 1.02% 2.10% 3.05% 4.23% 3.23%
同类型排名 6587/7357 549/7357 841/7357 1021/7357 1369/7357 1052/7357
债券型 0.04% 0.26% 0.50% 1.49% 3.37% 1.81%
沪深300 -0.51% 3.86% 15.13% 23.61% 15.48% 17.33%
上证指数 0.37% 2.22% 11.04% 20.89% 18.02% 16.27%
深成指 -1.26% 6.35% 25.63% 36.91% 27.55% 28.24%
股票型 -0.99% 4.33% 19.22% 27.69% 21.00% 26.74%
混合型 -1.11% 3.70% 17.81% 27.36% 24.01% 25.85%
FOF -0.91% 3.89% 18.97% 25.31% 21.41% 24.89%
QDII -2.44% 1.64% 14.35% 29.58% 27.04% 35.94%
另类投资 2.59% 7.45% 14.28% 19.51% 34.83% 36.01%
ETF -0.99% 4.79% 36.95% 28.85% 21.93% 69.27%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.63% 1.40% 1.01%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.05亿份 未公布
2025-03-31 0.05亿份 未公布
2024-12-31 0.06亿份 未公布
2024-09-30 0.06亿份 未公布
2024-06-30 0.08亿份 71
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

钱韬 上任时间：2024-05-15

钱韬先生:中国国籍,中央财经大学国民经济学硕士,曾就职于平安资产管理有限责任公司、百年保险资产管理有限责任公司,2023年加入海通资管,现任公募固收部基金经理。2023年11月1日担任海通鑫选三个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2023年11月30日担任海通鑫悦债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧

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