海通年年鑫A

(851890)公募债券型
+添加自选
1.1664 -0.09%-0.0011
单位净值 [2025-10-10]
1.8582
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：0.65%
  • 最近半年：1.73%
  • 今年以来：2.15%
  • 最近一年：4.34%
  • 最近两年：8.16%
  • 最近三年：10.89%
  • 成立以来：16.64%
  • 成立日期：2022-01-07
  • 基金经理：李夏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.15亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：限定性
  • 管理公司：上海海通证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-10 1.1664 1.8582 -0.09%
2025-10-09 1.1675 1.8593 0.09%
2025-09-30 1.1664 1.8582 0.10%
2025-09-29 1.1652 1.8570 0.00%
2025-09-26 1.1642 1.8560 -0.04%
2025-09-25 1.1647 1.8565 0.06%
2025-09-24 1.1640 1.8558 0.06%
2025-09-23 1.1633 1.8551 -0.03%
2025-09-22 1.1637 1.8555 0.02%
2025-09-19 1.1635 1.8553 -0.06%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-10

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
海通年年鑫A 0.00% 0.28% 0.65% 1.73% 4.34% 2.15%
同类型排名 6445/7357 1406/7357 1522/7357 1460/7357 1315/7357 1547/7357
债券型 0.04% 0.26% 0.50% 1.49% 3.37% 1.81%
沪深300 -0.51% 3.86% 15.13% 23.61% 15.48% 17.33%
上证指数 0.37% 2.22% 11.04% 20.89% 18.02% 16.27%
深成指 -1.26% 6.35% 25.63% 36.91% 27.55% 28.24%
股票型 -0.99% 4.33% 19.22% 27.69% 21.00% 26.74%
混合型 -1.11% 3.70% 17.81% 27.36% 24.01% 25.85%
FOF -0.91% 3.89% 18.97% 25.31% 21.41% 24.89%
QDII -2.44% 1.64% 14.35% 29.58% 27.04% 35.94%
另类投资 2.59% 7.45% 14.28% 19.51% 34.83% 36.01%
ETF -0.99% 4.79% 36.95% 28.85% 21.93% 69.27%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.63% 1.40% 1.01%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 3.15亿份 未公布
2025-03-31 3.70亿份 未公布
2024-12-31 3.12亿份 未公布
2024-09-30 3.11亿份 未公布
2024-06-30 2.87亿份 637
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李夏 上任时间：2022-01-07

李夏女士:西安交通大学金融学和曼彻斯特大学统计学双硕士,历任上海海通证券资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理。现担任上海海通证券资产管理有限公司投资经理,管理海通现金赢家集合资产管理计划、海通赢家系列一年年鑫集合资产管理计划、海通海蓝增益集合资产管理计划、海通海蓝增益3号集合资产管理计划。曾任海通鑫悦债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧

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