海通年年鑫A

(851890)公募债券型
+添加自选
1.1686 -0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-18]
1.8604
累计净值 [2025-11-18]
       
净值估算 [2025-11-18   ]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.27%
  • 最近半年：1.70%
  • 今年以来：2.35%
  • 最近一年：3.73%
  • 最近两年：8.17%
  • 最近三年：11.61%
  • 成立以来：16.86%
  • 成立日期：2022-01-07
  • 基金经理：李夏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.15亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：限定性
  • 管理公司：上海海通证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-11-18 1.1686 1.8604 -0.02%
2025-11-17 1.1688 1.8606 0.01%
2025-11-14 1.1687 1.8605 -0.03%
2025-11-13 1.1691 1.8609 0.04%
2025-11-12 1.1686 1.8604 -0.01%
2025-11-11 1.1687 1.8605 0.00%
2025-11-10 1.1687 1.8605 0.04%
2025-11-07 1.1682 1.8600 -0.05%
2025-11-06 1.1688 1.8606 0.00%
2025-11-05 1.1688 1.8606 0.03%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-04

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
海通年年鑫A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
债券型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 0.69% -1.56% 4.15% 17.52% 15.67% 15.54%
上证指数 0.01% -2.13% 2.92% 14.80% 15.19% 15.63%
深成指 1.02% -1.28% 7.33% 28.21% 22.66% 24.89%
股票型 0.59% -1.76% 4.15% 20.04% 17.88% 22.92%
混合型 0.56% -0.99% 3.74% 18.66% 21.18% 22.80%
FOF 0.65% -1.84% 2.58% 17.85% 16.70% 19.81%
QDII -0.08% -1.47% 0.51% 10.98% 28.60% 28.79%
另类投资 1.68% 4.65% 16.02% 21.13% 43.59% 44.62%
ETF 0.53% -1.78% 4.50% 20.81% 17.73% 64.86%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.29% 0.56% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 3.15亿份 未公布
2025-03-31 3.70亿份 未公布
2024-12-31 3.12亿份 未公布
2024-09-30 3.11亿份 未公布
2024-06-30 2.87亿份 637
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李夏 上任时间：2022-01-07

李夏女士:西安交通大学金融学和曼彻斯特大学统计学双硕士,历任上海海通证券资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理。现担任上海海通证券资产管理有限公司投资经理,管理海通现金赢家集合资产管理计划、海通赢家系列一年年鑫集合资产管理计划、海通海蓝增益集合资产管理计划、海通海蓝增益3号集合资产管理计划。曾任海通鑫悦债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧

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