1.6947
0.16%+0.0027
单位净值 [2016-09-27]
- 最近一月：0.91%
- 最近一季：7.49%
- 最近半年：-0.91%
- 今年以来：-17.51%
- 最近一年：-8.18%
- 最近两年：148.27%
- 最近三年：114.60%
- 成立以来：69.47%
- 成立日期：2013-04-25
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-09-27 |
1.6947 |
1.6947 |
0.16% |
| 2 |
2016-09-26 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.19% |
| 3 |
2016-09-23 |
1.6953 |
1.6953 |
0.09% |
| 4 |
2016-09-22 |
1.6938 |
1.6938 |
0.30% |
| 5 |
2016-09-21 |
1.6887 |
1.6887 |
0.09% |
| 6 |
2016-09-20 |
1.6872 |
1.6872 |
0.15% |
| 7 |
2016-09-19 |
1.6847 |
1.6847 |
0.07% |
| 8 |
2016-09-14 |
1.6836 |
1.6836 |
-0.01% |
| 9 |
2016-09-13 |
1.6838 |
1.6838 |
-0.09% |
| 10 |
2016-09-12 |
1.6854 |
1.6854 |
-0.43% |
| 11 |
2016-09-09 |
1.6927 |
1.6927 |
0.05% |
| 12 |
2016-09-08 |
1.6919 |
1.6919 |
0.05% |
| 13 |
2016-09-07 |
1.6910 |
1.6910 |
0.49% |
| 14 |
2016-09-06 |
1.6828 |
1.6828 |
0.46% |
| 15 |
2016-09-05 |
1.6751 |
1.6751 |
-0.15% |
| 16 |
2016-09-02 |
1.6777 |
1.6777 |
0.08% |
| 17 |
2016-09-01 |
1.6764 |
1.6764 |
-0.27% |
| 18 |
2016-08-31 |
1.6809 |
1.6809 |
0.07% |
| 19 |
2016-08-30 |
1.6798 |
1.6798 |
0.03% |
| 20 |
2016-08-29 |
1.6793 |
1.6793 |
-0.01% |