同公司旗下基金
海通月月升1年期7号(852077) 数据日期:
| 最新净值: | 1.000 |
| 累计净值: | 1.000 |
| 日 涨 幅: | 0.00% |
| 管理公司: | 上海海通证券资产 | 产品类型: | 券商集合理财 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2018-01-30 | 产品经理: | 产品类型: | 限定性 | |
| 成立规模: | 暂无 | 到期日: | 无固定存续期 | 最低参与金额: | 0万 |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-09-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2019-09-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2019-09-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2019-09-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
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| 2019-09-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-09-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2019-09-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
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| 2019-09-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 投资目标 |
| 投资范围 |
| 业绩比较基准 |
| 开放日说明 |
| 本集合计划自成立日起进入开放期。开放期内，可以办理各分类集合计划份额（不包含Z份额）的参与、退出业务和进入开放期的各分类集合计划份额（不包含Z份额）之间的转换。本集合计划各类份额在其运作周期内不开放参与和退出。如果集合计划份额持有人在当期运作周期到期日未退出，则自该运作周期到期日下一工作日起该分类集合计划份额的本金自动参与下一个运作周期且同一产品代码的分类集合计划份额（不包含Z份额）。自动参与的产品份额按新一个运作周期的业绩基准预期收益率确定计算收益。若管理人不再继续运作该期产品，则该分类产品份额运 |