海通鑫诚六个月持有C

(852099)公募债券型
+添加自选
1.0698 0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-29]
1.0698
累计净值 [2025-10-29]
       
净值估算 [2025-10-31   ]
  • 最近一月：-0.06%
  • 最近一季：3.44%
  • 最近半年：5.80%
  • 今年以来：5.87%
  • 最近一年：7.92%
  • 最近两年：8.84%
  • 最近三年：7.14%
  • 成立以来：6.98%
  • 成立日期：2022-03-15
  • 基金经理：肖彦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.05亿元
  • 投资风格：限定性
  • 管理公司：上海海通证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-29 1.0698 1.0698 0.00%
2025-10-28 1.0698 1.5832 0.03%
2025-10-27 1.0695 1.5829 0.11%
2025-10-24 1.0683 1.5817 0.09%
2025-10-23 1.0673 1.5807 -0.07%
2025-10-22 1.0680 1.5814 -0.17%
2025-10-21 1.0698 1.5832 0.15%
2025-10-20 1.0682 1.5816 -0.19%
2025-10-17 1.0702 1.5836 -0.09%
2025-10-16 1.0712 1.5846 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-04

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
海通鑫诚六个月持有C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
债券型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 0.69% -1.56% 4.15% 17.52% 15.67% 15.54%
上证指数 0.01% -2.13% 2.92% 14.80% 15.19% 15.63%
深成指 1.02% -1.28% 7.33% 28.21% 22.66% 24.89%
股票型 0.59% -1.76% 4.15% 20.04% 17.88% 22.92%
混合型 0.56% -0.99% 3.74% 18.66% 21.18% 22.80%
FOF 0.65% -1.84% 2.58% 17.85% 16.70% 19.81%
QDII -0.08% -1.47% 0.51% 10.98% 28.60% 28.79%
另类投资 1.68% 4.65% 16.02% 21.13% 43.59% 44.62%
ETF 0.53% -1.78% 4.50% 20.81% 17.73% 64.86%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.29% 0.56% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.01亿份 未公布
2025-03-31 0.01亿份 未公布
2024-12-31 0.07亿份 未公布
2024-09-30 0.07亿份 未公布
2024-06-30 0.07亿份 116
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

肖彦 上任时间：2024-12-27

肖彦女士,北京大学管理学硕士。曾任Citigroup新加坡投资银行部分析师、上海海通证券投资管理有限公司研究员。上海海通证券资产管理有限公司固定收益三部投资经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2014-02-28 关于所聘会计师事务所名称变更的公告