海通鑫诚六个月持有C

(852099)公募债券型
+添加自选
1.0698 0.15%+0.0016
单位净值 [2025-10-21]
1.5832
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：0.64%
  • 最近一季：3.66%
  • 最近半年：5.90%
  • 今年以来：5.87%
  • 最近一年：7.57%
  • 最近两年：9.52%
  • 最近三年：6.26%
  • 成立以来：6.98%
  • 成立日期：2022-03-15
  • 基金经理：肖彦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.05亿元
  • 投资风格：限定性
  • 管理公司：上海海通证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-21 1.0698 1.5832 0.15%
2025-10-20 1.0682 1.5816 -0.19%
2025-10-17 1.0702 1.5836 -0.09%
2025-10-16 1.0712 1.5846 0.02%
2025-10-15 1.0710 1.5844 0.17%
2025-10-14 1.0692 1.5826 -0.31%
2025-10-13 1.0725 1.5859 -0.07%
2025-10-10 1.0732 1.5866 -0.51%
2025-10-09 1.0787 1.5921 0.41%
2025-09-30 1.0743 1.5877 0.36%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
海通鑫诚六个月持有C 0.06% 0.64% 3.66% 5.90% 7.57% 5.87%
同类型排名 4506/6952 405/6952 296/6952 463/6952 477/6952 495/6952
债券型 0.11% 0.22% 0.40% 1.54% 3.07% 1.87%
沪深300 1.52% 2.35% 12.78% 21.74% 17.09% 17.10%
上证指数 1.32% 2.52% 10.02% 18.99% 19.83% 16.84%
深成指 1.41% 0.05% 18.80% 32.02% 24.89% 25.57%
股票型 1.12% 0.61% 14.29% 24.36% 19.72% 25.19%
混合型 1.22% -0.11% 12.71% 23.30% 22.19% 24.22%
FOF 0.56% 0.50% 12.98% 21.15% 19.19% 22.63%
QDII 2.24% -2.85% 6.61% 24.74% 29.46% 33.70%
另类投资 3.54% 15.61% 21.32% 20.37% 38.43% 46.72%
ETF 1.02% 0.91% 15.25% 24.93% 20.44% 67.20%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.62% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.01亿份 未公布
2025-03-31 0.01亿份 未公布
2024-12-31 0.07亿份 未公布
2024-09-30 0.07亿份 未公布
2024-06-30 0.07亿份 116
资产配置 更多>>

季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

肖彦 上任时间：2024-12-27

肖彦女士,北京大学管理学硕士。曾任Citigroup新加坡投资银行部分析师、上海海通证券投资管理有限公司研究员。上海海通证券资产管理有限公司固定收益三部投资经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2014-02-28 关于所聘会计师事务所名称变更的公告