1.0130
---0.0000
单位净值 [2021-09-16]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.30%
- 成立日期:2015-05-11
- 基金经理:李亦星
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海海通证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-09-16 |
1.0130 |
1.0130 |
0.00% |
| 2 |
2021-09-15 |
1.0130 |
1.0130 |
0.00% |
| 3 |
2021-09-14 |
1.0130 |
1.0130 |
0.00% |
| 4 |
2021-09-13 |
1.0130 |
1.0130 |
0.00% |
| 5 |
2021-09-10 |
1.0130 |
1.0130 |
0.00% |
| 6 |
2021-09-09 |
1.0130 |
1.0130 |
0.00% |
| 7 |
2021-09-08 |
1.0130 |
1.0130 |
0.00% |
| 8 |
2021-09-07 |
1.0130 |
1.0130 |
0.00% |
| 9 |
2021-09-06 |
1.0130 |
1.0130 |
0.00% |
| 10 |
2021-09-03 |
1.0130 |
1.0130 |
0.00% |
| 11 |
2021-09-02 |
1.0130 |
1.0130 |
0.00% |
| 12 |
2021-09-01 |
1.0130 |
1.0130 |
0.00% |
| 13 |
2021-08-31 |
1.0130 |
1.0130 |
0.00% |
| 14 |
2021-08-30 |
1.0130 |
1.0130 |
0.00% |
| 15 |
2021-08-27 |
1.0130 |
1.0130 |
0.00% |
| 16 |
2021-08-26 |
1.0130 |
1.0130 |
0.00% |
| 17 |
2021-08-25 |
1.0130 |
1.0130 |
0.00% |
| 18 |
2021-08-24 |
1.0130 |
1.0130 |
0.00% |
| 19 |
2021-08-23 |
1.0130 |
1.0130 |
0.00% |
| 20 |
2021-08-20 |
1.0130 |
1.0130 |
0.00% |