海通鑫悦债券A

(852389)公募债券型
+添加自选
1.1311 0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-29]
1.1311
累计净值 [2025-10-29]
       
净值估算 [2025-10-31   ]
  • 最近一月：-0.11%
  • 最近一季：3.34%
  • 最近半年：5.35%
  • 今年以来：8.59%
  • 最近一年：8.28%
  • 最近两年：14.16%
  • 最近三年：10.03%
  • 成立以来：13.11%
  • 成立日期：2021-12-20
  • 基金经理：钱韬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.23亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.39亿元
  • 投资风格：限定性
  • 管理公司：上海海通证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-29 1.1311 1.1311 0.00%
2025-10-28 1.1311 2.0514 -0.11%
2025-10-27 1.1323 2.0526 0.19%
2025-10-24 1.1301 2.0504 0.17%
2025-10-23 1.1282 2.0485 -0.04%
2025-10-22 1.1286 2.0489 -0.12%
2025-10-21 1.1300 2.0503 0.20%
2025-10-20 1.1278 2.0481 -0.13%
2025-10-17 1.1293 2.0496 -0.19%
2025-10-16 1.1314 2.0517 -0.06%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
海通鑫悦债券A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
债券型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 1.28% -0.92% 2.79% 18.23% 16.91% 16.51%
上证指数 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
深成指 1.26% -0.57% 4.42% 28.85% 23.63% 26.24%
股票型 0.87% -1.14% 2.21% 20.22% 18.32% 23.76%
混合型 0.76% -0.52% 1.95% 18.97% 21.80% 23.70%
FOF 0.96% -0.99% 0.71% 15.90% 15.19% 18.91%
QDII 0.56% -0.78% -0.93% 10.36% 29.36% 28.55%
另类投资 1.54% 5.83% 16.32% 21.43% 44.22% 45.26%
ETF 0.84% -1.15% 2.58% 21.25% 18.38% 65.40%
净值货币型 0.02% 0.09% 0.29% 0.57% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.23亿份 未公布
2025-03-31 0.20亿份 未公布
2024-12-31 0.62亿份 未公布
2024-09-30 0.62亿份 未公布
2024-06-30 0.57亿份 191
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

钱韬 上任时间：2023-11-30

钱韬先生:中国国籍,中央财经大学国民经济学硕士,曾就职于平安资产管理有限责任公司、百年保险资产管理有限责任公司,2023年加入海通资管,现任公募固收部基金经理。2023年11月1日担任海通鑫选三个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2023年11月30日担任海通鑫悦债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧

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公告日期 标题
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